【請求書管理・支払い】取引先マスタのインポート

取引先マスタでは、請求書の支払先の名称、振込先口座等を登録いただけます。

登録可能な項目は下表のとおりです。

 

①［マスタ］ - ［取引先］タブにて取引先マスタ一覧が表示されます。

②「追加」より、1件ずつ取引先の新規作成が行えます。

③「インポート」より、ファイルインポートでの取引先の登録・更新が行えます。

インポート可能なファイルは以下の２とおりです。

■当社所定のCSV

画面上からダウンロードできるテンプレートを利用してください。

・科目は「普通」「当座」等を入力します
・状態は「有効」/「無効」または「使用する」/「使用しない」で指定します

■freee取引先形式CSV

freee会計からダウンロードしたものをそのままインポートできます。

・「金融機関番号」に入力がある取引先のみがインポート対象となります
・ショートカット1は別名に、ショートカット2はコードに反映されます

④「編集」より、登録済みの取引先の編集が行えます。

⑤「削除」より、登録済みの取引先の削除が行えます。

 

なお、取引先マスタは、請求書管理・支払いサービスでのお支払いのみご利用いただけます。

※［振込先登録］との互換性はありません。